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简单的外汇交易策略

認識3個基本技術分析線圖

看K線、觀察走勢圖一定準嗎?關於技術分析,投資新手必知的4件事

編按:許多投資新手在學會基本面分析之前,會先從技術分析起步,究竟什麼是技術分析?技術分析一定準確嗎?本文作者為金融業資歷近10年的法人交易員温文勝,他盤點了投資新手學習技術分析前,必須知道的 4 件事: 1. 技術分析是「用歷史推論未來」 技術分析是指,透過研究金融市場中的價格資訊來分析未來可能的價格走勢,並以此分析為基礎,規劃交易策略的一門學問。簡單來說,就是用歷史數據來推論未來可能的價格走勢,並拿這個推論來做交易。 技術分析可以幫助我們了解市場中價格走勢的規律,當我們了解市場中價格走勢的變化,自然就能計算出交易的風險與規劃交易策略,例如,計算出在不同價格走勢之下買賣的風險與獲利的可能;計算出停損要設定在哪裡,進而規劃出可以投入多少資金,以及相應的買賣策略。 2. 比起「基本分析」與「籌碼分析」,技術分析較適合初學者 除了技術分析外,還有另外兩門學問亦可以用來分析未來可能的價格走勢,計算交易風險與規劃交易策略,那就是「基本分析」與「籌碼分析」。基本分析與籌碼分析又是什麼? 「基本分析」是什麼?難在哪? 基本分析是用財務面的資料、各種產業經濟數據及經濟學,來分析金融商品未來可能價格走勢的學問,最主要是用在分析股票的價格走勢,除此之外,也會用來分析原物料、貨幣等其他商品,例如中美貿易大戰 如何影響美元的走勢,如何影響國際股市,甚至如何影響台股之類的。 要學習基本分析的門檻與時間成本相當高,若不是財金相關科系身的人恐怕很難學會,甚至即便是財金相關科系的人都不容易學習。 「籌碼分析」是什麼?難在哪? 什麼是籌碼分析?簡單來說,就是研究金融市場上交易大戶的買賣動向。這些人有資金和資訊的優勢,基本上他們的動向會深深影響股價,所以研究他們的買賣進出,也能分析未來可能的價格走勢。籌碼分析可以說是在台灣市場中才能使用的方法,因為只有台灣才會公布許多公開的籌碼資訊,國外原則上並不會公布這麼多資訊。 同樣的,籌碼分析需要較多的資訊解讀,也需要較長時間的學習,雖然不需要像基本分析那樣繁瑣的認識與學習,但仍舊不太適合初學者學習。 透過前面的比較,大家可以知道為什麼要使用技術分析?第一、學習成本和門檻較低,適合初學者;第二,計算風險和規劃交易策略是股市交易中非常重要的一環,而兩者都需要使用到對價格的分析,這剛好是技術分析的長處,學習技術分析可以直接學會這些;第三,技術分析可以讓初學者對金融市場有基礎的了解,以及學會控制風險和分析價格走勢。 3. 技術分析可能會出錯,一定要設停損點 前面提到,技術分析能分析未來可能的價格走勢,並且以此為依據來計算交易風險和規劃交易 策略,這是技術分析的功能,但這並不代表技術分析能「預測」未來的價格走勢,技術分析能作到的,只是分析未來 「可能」的價格走勢,而且會有出錯的時候,這就是技術分析的限制。 根據過去歷史價格分析出來的未來價格走勢,並非百分之百,只是個可能性,所以在交易時一定要設定停損來控制風險,也需要做好資金控管。 延伸閱讀:K 線圖怎麼看?K 線、均線是什麼?有哪些種類?投資新手的技術分析入門課 4. K 線是技術分析的基本 在介紹技術分析的種類之前,先說明一項學習技術分析必備的基礎知識,那就是 K 線,K 線是一種用圖形來表示價格的方法。 K 線將一段時間內的價格變化畫成圖形,這個圖形中包含了開盤價、收盤價、最高價、最低價。K 線是用圖形來表示價格最常用的方式,其它的方式有美國線、收盤價連線等,但是最常使用的,還是 K 線。 樂金文化 上圖就是 認識3個基本技術分析線圖 K 線,K 線分為紅 K 和黑 K,紅 K 的收盤價在上,開盤價在下,表示這根 K 線在這段時間內的收盤價是高於開盤價的,就是說這段時間內的價格走勢是上漲的;反過來,黑 K 的收盤價在下,開盤價在上,表示這根 K 線在這段時間內的收盤價是低於開盤價的,就是說,這段時間內的價格走勢是下跌的,黑 K 也可稱為綠 K,也有用綠色來表示的方式,但無論是用黑色還是綠色來表現,意涵都是一樣的。 樂金文化 上圖是台積電從 2018 年 8 月 8 日到 2019 年 1 月 18 日的日 K 線圖,每一根日 K 線代表的就是當日內的價格變化,每一根日 K 線的開盤價、收盤價、最高價、最低價就是表示當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價。許多根日 K 線排列在一起時,就能大致看出一段較長時間內的價格走勢,同時也能看出每天的價格走勢怎麼形成這一段較長時間的價格走勢,K 線可以說是一種很直覺的圖形表現方式。 技術分析的 3 大常見工具 了解什麼是 K 線之後,接著就來介紹技術分析的種類有哪些,技術分析的工具大致上分為三種,分別是趨勢型指標、擺盪型指標與型態學,接下來就為大家簡單說明一下。 1. 趨勢型指標(均線) 趨勢型指標是用來掌握價格趨勢的指標。趨勢型指標擅長掌握價格走勢中,較長期趨勢的方向,可以讓我們知道現在的價格走勢是處於上漲的趨勢,還是下跌的趨勢。如果是處於上漲的趨勢,那即便短期內下跌,未來還是有可能再度上漲,直到趨勢改變為止;反過來,如果處於下跌的趨勢,即便短期內有上漲,未來還是有可能再下跌,直到趨勢改變為止。 當分辨出現在處於何種趨勢之後,自然就能計算出交易的風險以及規劃相應的交易策略。一般最常使用的趨勢型指標為移動平均線,簡稱均線。 2. 擺盪型指標(KD 指標) 擺盪型指標的功能與趨勢型指標相反,擺盪型指標擅長找出價格趨勢可能會反轉,或暫時出現與趨勢反向走勢的時刻,提醒我們接下來趨勢可能就要出現反轉,或是暫時與趨勢相反的走勢。 一旦知道趨勢可能要反轉或是暫時反轉後,就能計算出交易的風險與規劃相應的交易策略。一般最常使用的擺盪型指標是 KD 指標。 3. 型態學(從過去走勢圖找出規律) 型態學是觀察價格走勢的線圖,歸納出一些重複出現、有規律的價格走勢的圖形,這些圖形稱之為型態,這些圖形代表著價格走勢的某種規律,例如某些圖形出現後可能會接著出現特定的價格走勢,這就可以用來分析未來可能的價格走勢,進一步計算交易風險和規劃相應的交易策略。 型態學和前兩種技術分析工具有個很大的不同,那就是不需要數公式的計算,而是單純對圖形做觀察,觀察其中的規律,並且判斷目前的價格走勢的圖形是屬於哪種型態。 (本文摘自《SOP一次上手技術分析》,樂金文化出版)

技術分析入門:認識3個基本技術分析線圖

蠟燭線的組成

基本線圖2:支撐與阻力線(Support and Resistance)

支撐與阻力線

當股價多次在某個價位或區域被支撐著,好像有一隻無形的大手擋住,不讓價格往下跌,這就是「支撐 Support」,撐住了股價的跌幅。

當股價多次在某個價位或區域被往下壓,好像有另一隻無形的大手拼命把價格往下壓,不讓價格向上突破,這就是「壓力 Resistance」

利用支撐與壓力找出買賣訊號

基本線圖3:移動平均線(Moving Average)

移動平均線(Moving Average)又稱均線,英文常用縮寫 MA,代表一段指定時間內(天、週、月、年)的平均成交價格,簡單來說是一段時間內所有投資者的平均持股價格。舉個例子,20天移動平均線代表某隻股票在過去20天的平均價格。

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技術分析看盤工具推薦

在觀察股票價格線圖時,推薦使用各家券商的看盤軟體。像是 moomoo 交易平台便提供了多種專業技術分析圖和畫線工具,有8大類畫線工具,一共37種畫線類型,透過畫線發現K線走勢的規律,找出支撐位、壓力位、上升趨勢通道、下升趨勢通道等等。

moomoo 內建了專業的技術線圖繪製功能

moomoo提供37種畫線類型

moomoo提供多種技術畫線工具

moomoo 還提供了各種技術分析指標,如 MAVOL 成交量均線、MACD 指數平滑異同移動平均線、KDJ 隨機指標、ARBR 情緒指標等。

moomoo提供各種技術分析指標

如何使用 moomoo 畫線工具

moomoo 畫線工具在電腦版和手機 App 版均可使用。使用 moomoo 手機 App,登入個股的「報價」頁面後,在K線圖最右方按鈕,就可以看到「畫線工具」的連結窗口;或是在K線圖雙擊(double tap),就會進入橫向畫面,可在右邊工具欄選擇畫線工具。

總結

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【技術分析】什麼是K線圖 ? 什麼是江波圖?K線圖怎麼看 ?3分鐘學看盤!

前陣子身邊不少朋友在低利的刺激下也不得不開始投入股市,除了開戶問題外,還有朋友問我股票的漲跌要怎麼看? 現在的我已經很習慣看盤,忘記原來這對新手來說竟也是一個大問題,所以,今天這篇就回到最最最…初,一起來學會股票漲跌應該怎麼觀察,還有密密麻麻、綠綠紅紅的 K 線圖藏了哪些資訊 ?

✍ 設定自選清單與觀察即時報價
✍ 江波圖是什麼? 日內走勢怎麼看?
✍ K 線圖的由來與意義
✍ K 線圖的組成與四大關鍵價
✍ 交易週期與 K 線圖的呈現

設定自選清單與即時報價

現在的券商在開戶後都有提供看盤的 APP 與軟體可以使用,我們可以在登入設定完成之後將加權指數、關注的個股與 ETF 加入自選清單,呈現如下:

第一欄是個股名稱,「成交」是當下一買一賣的交易價格,成交價會隨著每筆成交金額不斷更新,直到收盤為止。以台股來說 紅色看漲 、 綠色看跌 ( 美股恰恰與我們的習慣相反,綠色看漲、紅色看跌 ),而「漲跌」是與前一日的收盤價相比,如果成交價大於昨日收盤價則是紅色、小於昨日收盤價則是綠色。「幅度」則是以百分比呈現,台股的漲跌幅極限為 10%。為什麼要看漲跌幅呢? 因為同樣漲兩塊,對 20 元的個股與 100 元的個股來說有著完全不同的意義,透過比例我們可以掌握漲跌勢是兇猛激烈的或是平緩保守的。在自選清單的頁面中,成交、漲跌與幅度已經足以讓我們掌握當下的盤勢與個股表現。

江波圖

如果想要知道更完整的資料,點進個股後我們可以看到下圖這樣曲曲折折像海浪一樣的線圖,這便是「江波圖」,也稱為「日內走勢圖」,江波圖記錄了當日已實現的成交價,可以幫助我們一眼看出當日股價的走勢是開低走高、開高走低、開平走低、急拉漲停、尾盤急殺……等等等,甚至有可能推測出未來的走勢 (是指厲害的高手,不是我) ,因此有許多當沖好手也非常看重江波圖的變化。

以台積電此日的江波圖來看,我們可以得到以下訊息,台積電今日走勢在開盤後就呈現弱勢一路走低,最低來到 428元,好在 11 點過後開始緩步拉高,尾盤則有明顯的拉抬,最後收盤僅小跌 2 元。看即時報價我們只知道當下的價格與漲跌,江波圖則記錄了當日已經發生的種種。

K 線圖與組成 K 線的 4 個要素

知道每日股價的變化後,如果想要進一步解析更多的資訊與長時間的股價紀錄就得仰賴萬能的 K 線圖。傳說 K 線圖為日本江戶時代的白米商人本間宗久所發明,最初是為了記錄每日的米價,進而預測米市期貨, K 線圖的英文為 Candlestick Charts,由陰線與陽線所組成,看上去有點像是蠟燭,因此也被稱為「陰陽燭」、「蠟燭線」。K 線圖可說是價格訊號的匯聚,也是交易市場上的共通語言。每根 K 棒是分別由開盤價收盤價最高價最低價四個關鍵價位繪製而成,將這些長長短短的 K 棒組合在一起,就是我們所看到的 K 線圖。

了解 K 棒的組成後實際以同一天台積電的走勢來看,K 棒會如何呈現 ? 當日開盤價 433.5元 / 收盤價 433元 / 最低價 428 元 / 最高價 434 元,因為開盤價 >收盤價 ,因此以綠 K 呈現,由於開盤與收盤的價差只有 0.5 元,所以像是一條線,下影線有 5 元的價差,上引線只有 0.5 認識3個基本技術分析線圖 元的價差,所以下影線比上影線長,最後看起來就是一個有點出頭的小 T 字。

K 線圖的週期: 分 K、日 K、周 K、月 K

K 線圖除了每日走勢外,我們也可以依據自己的交易策略自訂週期。短線交易最短可以看到 1 分 K,就是指以「 1 分鐘」為單位所畫出的 K 棒,長線趨勢可利用以「月」為單位的月 K,看出長期的波動與趨勢。

看到這兒,相信你已經認識了即時報價、江波圖與 K 線圖的功能,對我來說即時報價像點,江波圖像線,K線圖則像是面,透過這三種看盤方式再搭配自己的交易週期就可以很完整的掌握股價資訊與變化。當然,這是最基本的看盤,江湖上還有非常多與 認識3個基本技術分析線圖 K 線有關的秘密,雖然我不是完全的技術分析派,但我相信 K 線就是凡走過必留下痕跡的證據。

《學會K線賺3億》基本面分析、技術分析怎麼選?K線是什麼?

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基本面分析優缺點是什麼?

但是巴菲特之所以會成功,有兩個大原因:第一,巴菲特的策略不是只買進好股票,而是在「低檔」時買 進好股票。如果不是在低檔買進持有,就像在台股萬點買進最好的 公司,長放至今,就算解套了,機會成本與通貨膨脹早把利潤消磨得一乾二淨,當然,在 7,000 點以上買進股票長期持有,也是同樣蠢笨不堪了。

為什麼大師不推崇技術分析?

技術分析的價值在哪裡?

股市的本質就是炒作,無論是在華人世界還是歐美,道理都是 一樣的,而技術分析就是讓我們知道一檔股票有沒有人在炒作?要 不要炒作?這才是我們該去分辨的問題。技術分析能讓我們拋開成見,去看看市場上誰才是真正的主流,誰在資金的浪潮上?而資金的浪潮又是什麼時候退潮?當你能夠掌握這些趨勢,獲利就不再如此困難。

一個好的交易系統,除了進出點漂亮之外,對於行情何時應該 加碼操作、加碼多少、何時應該減碼操作,都要有明確的「數與量」 的設計,讓操作者遇到與心中假設狀況不同的情況時,有馬上應對 的策略相應而生。

而技術分析,就是一個克服情緒問題最好的交易系統。 根據月風多年來的經驗,行情並不會立刻反轉,並且,在反轉前都會出現一些徵兆,重點在於「留意次個賣出訊號」。任何交易系統,最好都應該有共振的情況產生,交易訊號才會達到近乎完美,所謂的共振,在西方的解釋也就是「Double check」,雙倍確認的意思。