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怎么下期权的策略单?

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作为一名短线交易员,使用无限易 3 年了,用之前用的交易软件和无限易相比,我会这样去形容:大刀长矛与洋枪火炮。 网格策略+无限下单功能对于做套利来说简直不要太友好,无限易提高了下单的效率和准确度,让我们从各种无聊枯燥的操作中走出来。使用无限易套利,可以根据品种特性,设置各种委托方式,追单方式,减少滑点提高交易效率

作为期货从业人员,无法直接使用正式版,简单说下试用感受和使用过客户的一些反馈: 1. 界面清新友好,容易上手。 2. 功能强大,套利和网格策略简单易用。 3. 客户开发的利器。 4. 社区互动比较频繁,有助于相互提高。

无限易软件使用测试了约一周左右时间,作为一个长期高频量化交易者来说,总体体验感还是相当不错的,相比较其它的量化工具,操作便捷度上有较大的提升。内置网格策略和 Smart Order 策略,并支持跨公司多账户管理。为无限易点赞。

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处在爆发期的场内期权市场,如何成为获利神器?

在很多投资者眼里,期权可能是个新鲜事物,事实上,境内的衍生品市场尤其是场内期权市场的发展正处于爆发期,未来有可能成为更大、更有想象力的市场。 如何解读期权?怎样借助期权优化我们的投资?

什么是期权?

期权对我们的投资交易有什么影响?

小贴士:场内期权和场外期权的区别

期权的价值有两个重要的影响因素: 一个是标的的方向,另一个是标的的波动性。 期权的推出有什么新功能?除了可以用期权交易方向(这个就和用股指期货交易方向一样),还可以用期权交易波动率。 通过波动率交易,期权把投资交易带入了立体化的时代。

小贴士:什么是波动率?

我们举一个例子:

由此可见, 用期权去操作一波市场趋势行情,比简单的用股票或者期货进行交易手段更加多元,合理操作的话,利润更加丰厚。更重要的是,买入期权具有亏损有限收益无限的特征,这样可以有效的锁定利润。

如何利用期权做投资?

我们认为未来有三个大的发展方向:

第一、持有股票组合,同时在合理的市场情况下,利用期权组合为股票组合增收。 相对于以往用期货来对冲,用期权能有效的提高股票投资的性价比和减少回撤。如果股票具有较高的alpha,那么“股票+期权”的组合可能具有一定的绝对收益特征。期权在这个组合中是辅助位置,但这个辅助位为提高组合的性价比会起到至关重要的作用。

第二、同时买入固收产品和期权。 这个组合的特性相当于将固收收益的一部分来买入期权,即用固定收益换取组合上涨的弹性。这种做法合理的利用了期权高杠杆的特性,“固收打底,期权进攻”,亏损相对有限,这样的收益组合更适合稳健型的投资者。

第三、利用期权的波动率特征来交易期权。 例如我们可以根据波动率本身的高低和不同合约,不同品种的高低买入相对低估的合约,卖出相对高估的合约从而赚取波动率回归合理水平的收益。这样的波动率策略具有一定的绝对收益特征,被境内外对冲基金广泛应用。

总体上来说, 我们认为,境内的衍生品市场尤其是场内期权市场的发展正处于爆发期,未来有可能成为更大、更有想象力的市场。在一个蓬勃发展市场发展的初期,机会往往更多。在投资组合中加入衍生品尤其是期权的元素,能有效的提高投资性价比。

嘉实财富精选波动增值的玄武系列产品,以波动为投资标的,使用期权策略,旨在通过对市场波动率方向的判断,帮助客户达成稳定增值。 当前低利率的环境催生高波动,因此此类策略将具有很强的吸引力。如果对相关产品感兴趣,欢迎联系嘉实财富的理财顾问。

欲知嘉实财富产品详情请致电您的理财顾问,或致电400-021-8850 免责声明 本文中的信息或所表述的观点并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到接收人特殊的投资目标、财务状况或需求,不应被作为投资决策的依据。载于本文的数据、信息源于市场公开信息或其他本公司认为可信赖的来源,但本公司并不就其准确性或完整性作出明确或隐含的声明或保证。本文转载的第三方报告或资料、信息等,转载内容仅代表该第三方观点,并不代表本公司的立场。本公司不保证本文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告。无论何种情形,本公司不对任何人因使用本文内容所引致的任何损失承担责任。

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